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十年一梦谈交易之----股票期货如何持赢
发布时间:2014-04-02 丨 阅读次数:510

大家好!今天我们来讲讲如何持赢的问题。

 

     我们大家想必不管是做股票或者做期货都遇到过这样一个问题,就是说因为我们的提前下车从而放跑了很大一段利润,再就是我们本来赚取了一段很大的利润因为我们不知道何时该出场从而造成了极大的利润回吐,到嘴的鸭子又飞了!这类情况想必我们每一个交易者都会遇到且不止一次,那么如何能保证我们既能坐得稳趋势有能保住大部分利润不被回吐,这就是今天我们学习的主题,希望大家认真听我讲解。

 

      首先我们来讲一下持赢和止损的概念,上次课上我们讲了如何止损的学问,为什么称之为学问呢,因为我认为止损就是输得学问或者说是输得艺术,懂得如何输的确学问大大,作为金融交易者,我们任何时候都要做那种输得起的交易,情况对我们不利时我们知道何时该出场以何种方式出场,这关乎我们的交易绩效甚至关乎我们的交易生命,不懂得止损小则亏损大则爆仓,从而让你彻底退出市场。那么与之对应,我们一旦入场后,市场即开始向我们有利的一方运行,我们获得了初始利润,这时我们又该如何应对呢?这就引出了今天的主题,也就是如何持赢的学问,持赢相对于止损要复杂的多,其掌握的难度也大的多,首先我们先构筑一个大的框架,也就是持赢之前我们必须要知道些什么!

 

一、   我们一定要知道我们入场所依据的周期,也就是说我们是以哪种周期的信号入的场,是小时周期的信号还是日线周期的信号或者是周线周期的信号,这一点非常关键,因为周期越大的信号,日后潜在的趋势也就越长,周期越大信号的成功率也就越大,反之越小。如果我们在一个日线级别以上的高确认信号中入场交易,我们一旦获取了初期的利润就不能急于出场,因为这类信号很难得,其潜在的收益也很大,一旦出场我们就会失去我们的入场优势。这是第一个需要知道的问题,归纳一下也就是说,我们首先要对后市有一个大致的预判,周期大的形态上发出的信号就是大信号,周期小的形态上发出的信号就是小信号。大信号我们就要有那种轻易不要出场的心理,小信号我们就要有那种见好就收的心理。

 

二、  持赢一定要交给系统处理,不能主观出场,这是什么概念呢?做交易我们不成功的很大原因之一就是主观交易,不相信眼睛看到的,特别是赚钱以后总是备受煎熬,害怕到嘴的肥肉再次失去,因此一有风吹草动就想落袋为安,这也难怪,因为我们总是扮演市场的弱者,经常的失败导致我们非常害怕这难得的赚钱机会再次以失败告终,这严重影响了我们的持赢操作,趋势良好,我们为何要急于出场?我们要反复问自己这样一个问题!而最终解决的办法就是把出场的决定权交由系统和规则完成,均线和趋势线是我们的唯一出场依据。不破不出,但这里有一个系统周期相互转换的问题,还有角度调节的问题。这一段话再归纳一个主题就是客观交易,完全让系统来决定是否出场。

 

三、  仓位一定要适度,只有控仓才能让我们的持赢心态稳定,从而把趋势进行到底,那么到底如何控仓呢!也就是说什么才是一个适合的仓位呢,我认为你的仓位要和你开仓的信号成比例,也就是说大信号我们要适当重些,一般我们用0.5倍的杠杆,不能再大了。加仓是以后的事。我指的是单品种杠杆,小信号我们用0.25倍的杠杆比例。至于加仓的问题以后再讲。

 

     以上三点明白以后就开始具体说说如何持赢。

 

       当我们进场后一旦取得了利润的保护,就需要立刻启动持赢系统,但是此时因为时间短,图表上还不能看到趋势的雏形,我们只能假设他日后可能走出趋势,这也是基于我们当初入场的原因(我们每次都以高确认的形态乃至标k作为入场依据)。第一步,需要把我们的最初的止损价提升到我们的成本价,由此锁定了我们的资金安全,随着利润的进一步发展,我们就要把成本价升级至最小的系统周期管理,通常至少是15分钟不反转不出局这和日线图表的最小均线5日线非常接近,或者干脆直接用5日线锁定,不破5日线就不出局,我这里指的是期货交易,股票是以收盘为准,而期货盘中破掉就要出局。再往后如果又有了对我们有利的发展,我们就要把5日线交给10日线锁定,依次类推到20日线、k5105周线、10周线、、、、、、。均线系统和趋势线原理一致,只要趋势不破,就要稳坐如山,不管它是涨到天上或是跌入地狱!

 

下一步我们在谈下如何出场的问题,常言道会买的是徒弟会卖的是师傅,出场确实比进场要难一些,因为进场更多的是直观的信号或者说是一个点,我们老学员都知道什么叫标志性信号,这就是所谓的进场点,但是出场是以趋势的消失作为依据的,那么最后要以哪种周期的趋势作为指导呢?这是个复杂的问题,我们当初入场后开始持赢并且随着趋势的形成我们的盈利会越来越大,同时我们也逐步将小周期的锁定转移为大周期的锁定,为什么从小周的系统锁定过度到大周期的系统锁定呢?因为我们入场后的一小段时间是最为关键的,此时的头寸就像一个刚刚出生的婴儿,需要您的精心呵护才不至于夭折,此时就需要用较为敏锐的短期系统锁定,一旦锁不住我们的损失是非常有限的,而随着市场的价格慢慢的远离你的入场价,我们获得了更大利润空间的保护,我们就有恃无恐,因此就需要把小周期逐步转换为大周期锁定,目的是应付趋势过程中难以避免的回撤或反弹,如果这个过程中你还用小周期的系统的话就很容易被打出去,从而不能有效的持赢。不管是期货还是股票,也不管是上涨还是下跌,任何牛市和熊市终归是有尽头的,出场的问题早晚会摆在你面前,我们在用大周期锁定的同时还需要时刻关注小一级别趋势的演变,比如周线系统锁定好好的,但是经过前期的慢涨,日线形态开始加速连续大涨,这说明趋势将可能即将见顶,这一时段也是趋势交易者最乐意看到的时刻,短期暴利会在这一时间段产生,但同时也是最后的疯狂,为了能更多的保住胜利的果实,我们此刻就需要把大系统从新转换为小系统,利用的就是小系统的敏锐性。这里的大小都是相对的,一般都是相邻的两个作为比较,比如15分钟和小时比较,小时和日线比较,日线和周线比较等。小周期的趋势一旦破掉我们就会毫不犹豫的出局,从而胜利大逃亡。这里说的是上涨,那么锁定下跌趋势或熊市也是同理,加速上涨是见头的征兆,反之加速下跌也是见底的征兆,但前提必须是有一波缓慢的上涨或下跌最后加速才对。

 

最后我们来总结一下今天讲课的重点,一是持赢要依靠系统来锁定,不能主观判断。二是小系统和大系统的转换。三是趋势的消失是出场的唯一依据。还有就是要配合大局观以及仓位管理才能最终做好持赢。今晚的课不知道大家听懂没有。   


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